Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
17.12.2018 64,87 € −0,0462%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
17.12.2018 6,52 € −0,9119%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
17.12.2018 76,23 € −0,0262%
Amundi Funds II - Euro Bond
17.12.2018 9,90 € −0,1009%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
17.12.2018 57,64 € −0,1040%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
17.12.2018 6,03 € −0,1656%
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
17.12.2018 42,70 € −0,2802%
Amundi Funds II - Global Ecology
17.12.2018 250,77 € −1,7628%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
17.12.2018 92,14 € −1,7068%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
17.12.2018 9,37 € −2,1921%
Amundi S.F. - EUR Commodities
17.12.2018 23,04 € −1,4121%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Euro Bond

Amundi Funds II - európsky dlhopisový - euro dlhopisy

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Dlhopisový fond

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 30.4.2002

 KrajinaPodiel
1Nemecko41,47%
2Francúzsko17,97%
3Taliansko10,35%
4Holandsko10,02%
5Veľká Británia3,75%
6Belgicko3,18%
7USA3,12%
8Švédsko2,08%
9Ostatné8,06%

Štruktúra portfólia fondu podľa meny k 30.4.2002

 MenaPodiel
1EUR96,23%
2SEK1,92%
3USD1,80%
4ITL0,05%

Najväčšie dlhopisové pozície v portfóliu k 30.4.2002

Názov emisieKupónDeň splatnosti% z vl.
imania
Deutsche Bundesrepublik5,5%4.1.20316,65%
Deutsche Bundesrepublik6,25%4.1.20306,64%
Deutsche Bundesrepublik5,25%4.7.20104,72%
French Treasury Note BTAN4,5%12.7.20064,67%
French Treasury Note BTAN5%12.1.20063,79%
French Treasury Note BTAN5%12.7.20053,13%
Deutsche Bundesrepublik5%4.1.20122,95%
Deutsche Bundesrepublik5%4.7.20112,80%
Netherlands Government Bond6%15.1.20062,68%
European Investment Bank4%15.1.20072,30%

Upozornenie:



Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi