Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
17.9.2018 61,73 € −0,2424%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
17.9.2018 7,14 € −1,1080%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
17.9.2018 76,75 € 0,1435%
Amundi Funds II - Euro Bond
17.9.2018 9,99 € 0,2006%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
17.9.2018 58,35 €  
Amundi Funds II - Euro Short-Term
17.9.2018 6,06 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
17.9.2018 44,54 € 0,1799%
Amundi Funds II - Global Ecology
17.9.2018 265,88 € −0,1989%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
17.9.2018 103,74 € −0,4319%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
17.9.2018 10,04 € −0,4955%
Amundi S.F. - EUR Commodities
17.9.2018 23,64 € −0,3373%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Euro Short-Term

Amundi Funds II - Euro, s krátkou dobou splatnosti

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Fond krátkych dlhopisov

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 30.6.2006

 KrajinaPodiel
1Taliansko36,95%
2Nemecko19,60%
3Francúzsko12,79%
4Írsko7,53%
5Holandsko6,64%
6Španielsko3,65%
7Veľká Británia3,02%
8USA2,96%
9Belgicko2,15%
10Ostatné4,71%

Štruktúra portfólia fondu podľa meny k 30.6.2006

 MenaPodiel
1EUR100,00%

Najväčšie dlhopisové pozície v portfóliu k 30.6.2006

Názov emisieKupónDeň splatnostiISIN% z vl.
imania
Bundesobligation4%16.2.2007DE00011413985,55%
Netherlands Government Bond5,75%15.2.2007NL00001022673,76%
BOTS 0% 15SEP060%15.9.2006IT00039166543,01%
BKO 2% 15JUN072%15.6.2007DE00011371072,99%
Deutsche Bundesrepublik5,25%4.1.2008DE00011350512,99%
BOTS 0% 15DEC060%15.12.2006IT00039636982,86%
Deutsche Bundesrepublik6%4.1.2007DE00011350282,65%
BOTS 0% 15MAR070%15.3.2007IT00040219672,60%
France Government Bond OAT5,5%25.10.2007FR00005705902,57%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro2,75%1.9.2006IT00035222542,56%

Upozornenie:



Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi