Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
21.6.2018 64,82 € −0,4912%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
21.6.2018 8,54 € −1,0429%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
21.6.2018 77,11 € −0,2974%
Amundi Funds II - Euro Bond
21.6.2018 10,01 € −0,4970%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
21.6.2018 58,35 € −0,0171%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
21.6.2018 6,07 € −0,1645%
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
21.6.2018 45,77 € −0,1962%
Amundi Funds II - Global Ecology
21.6.2018 263,65 € −1,0211%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
21.6.2018 102,82 € −1,1631%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
21.6.2018 9,60 € −0,8264%
Amundi S.F. - EUR Commodities
21.6.2018 24,92 € 0,2010%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Euro Short-Term

Amundi Funds II - Euro, s krátkou dobou splatnosti

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Fond krátkych dlhopisov

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 28.2.2006

 KrajinaPodiel
1Taliansko34,62%
2Nemecko23,91%
3Francúzsko10,82%
4Holandsko7,08%
5Belgicko4,19%
6Írsko3,27%
7Portugalsko3,20%
8Veľká Británia2,74%
9Rakúsko2,72%
10Ostatné7,45%

Štruktúra portfólia fondu podľa meny k 28.2.2006

 MenaPodiel
1EUR100,00%

Najväčšie dlhopisové pozície v portfóliu k 28.2.2006

Názov emisieKupónDeň splatnostiISINKrajina% z vl.
imania
Deutsche Bundesrepublik5,25%4.1.2008DE0001135051Nemecko3,58%
Netherlands Government Bond5,75%15.2.2007NL0000102267Holandsko3,15%
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT3%17.7.2006PTOTEWOE0009Portugalsko3,12%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro4,75%15.3.2006IT0003088959Taliansko3,06%
Belgium Government Bond8,5%1.10.2007BE0000257635Belgicko2,86%
Austria Government Bond5,5%20.10.2007AT0000384953Rakúsko2,70%
French Treasury Note BTAN4,5%12.7.2006FR0103230423Francúzsko2,64%
Bundesobligation4%16.2.2007DE0001141398Nemecko2,58%
BKO 2% 15JUN072%15.6.2007DE0001137107Nemecko2,56%
BOTS 0% 15SEP060%15.9.2006IT0003916654Taliansko2,52%

Upozornenie:



Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi