Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
21.6.2018 64,82 € −0,4912%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
21.6.2018 8,54 € −1,0429%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
21.6.2018 77,11 € −0,2974%
Amundi Funds II - Euro Bond
21.6.2018 10,01 € −0,4970%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
21.6.2018 58,35 € −0,0171%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
21.6.2018 6,07 € −0,1645%
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
21.6.2018 45,77 € −0,1962%
Amundi Funds II - Global Ecology
21.6.2018 263,65 € −1,0211%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
21.6.2018 102,82 € −1,1631%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
21.6.2018 9,60 € −0,8264%
Amundi S.F. - EUR Commodities
21.6.2018 24,92 € 0,2010%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Euro Short-Term

Amundi Funds II - Euro, s krátkou dobou splatnosti

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Fond krátkych dlhopisov

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 30.4.2005

 KrajinaPodiel
1Taliansko58,46%
2Francúzsko14,31%
3Nemecko9,89%
4Belgicko6,13%
5Holandsko4,14%
6Veľká Británia3,03%
7Írsko1,27%
8SNAT0,98%
9USA0,88%
10Ostatné0,91%

Štruktúra portfólia fondu podľa meny k 30.4.2005

 MenaPodiel
1EUR100,00%

Najväčšie dlhopisové pozície v portfóliu k 30.4.2005

Názov emisieKupónDeň splatnostiISINKrajina% z vl.
imania
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro5,25%15.12.2005IT0001488102Taliansko6,88%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro3,5%15.9.2005IT0003364566Taliansko6,07%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro4,75%1.7.2005IT0001413936Taliansko3,64%
CCTS FRN 01MAY112,4%1.5.2011IT0003658009Taliansko3,20%
CCTS FRN 01DEC102,4%1.12.2010IT0003605380Taliansko2,99%
BGTB 0 % 13OCT050%13.10.2005BE0312600662Belgicko2,91%
BOTS 0% 30SEP050%30.9.2005IT0003820377Taliansko2,86%
BTF 0% 12MAY050%12.5.2005FR0107191415Francúzsko2,74%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro4,75%15.3.2006IT0003088959Taliansko2,46%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro4%15.7.2005IT0003231146Taliansko2,45%

Upozornenie:



Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi