Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
19.6.2018 65,02 € 0,1849%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
19.6.2018 8,61 € −1,8244%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
19.6.2018 77,36 € 0,0647%
Amundi Funds II - Euro Bond
19.6.2018 10,06 € 0,0995%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
19.6.2018 58,37 € −0,0171%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
19.6.2018 6,08 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
19.6.2018 45,90 € −0,3690%
Amundi Funds II - Global Ecology
19.6.2018 266,35 € −0,7749%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
19.6.2018 104,56 € −0,3621%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
19.6.2018 9,72 € −0,2053%
Amundi S.F. - EUR Commodities
19.6.2018 25,17 € −0,1190%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Euro Short-Term

Amundi Funds II - Euro, s krátkou dobou splatnosti

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Fond krátkych dlhopisov

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 31.12.2002

 KrajinaPodiel
1Nemecko25,20%
2Taliansko22,11%
3Francúzsko15,93%
4Belgicko12,02%
5Holandsko11,37%
6Grécko3,49%
7Dánsko3,47%
8SNAT2,59%
9Ostatné3,82%

Štruktúra portfólia fondu podľa meny k 31.12.2002

 MenaPodiel
1EUR99,46%
2DEM0,35%
3ITL0,19%

Najväčšie dlhopisové pozície v portfóliu k 31.12.2002

Názov emisieKupónDeň splatnosti% z vl.
imania
Netherlands Government Bond6,5%15.4.20035,09%
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon0%31.12.20024,36%
Belgium Treasury Bill0%13.3.20034,23%
Netherlands Government Bond4,75%15.2.20033,56%
France Treasury Bill BTF0%26.6.20032,98%
Belgium Government Bond9%28.3.20032,81%
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT0%15.4.20032,67%
France Government Bond OAT8,5%25.4.20032,41%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro4%15.7.20052,34%
Bundesschatzanweisungen4,25%14.3.20032,30%

Upozornenie:



Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi