Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
18.5.2018 65,77 € −0,8891%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
18.5.2018 8,82 € −0,5637%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
18.5.2018 77,65 € −0,1415%
Amundi Funds II - Euro Bond
18.5.2018 10,07 € −0,1982%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
18.5.2018 58,59 €  
Amundi Funds II - Euro Short-Term
18.5.2018 6,09 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
18.5.2018 46,85 € −0,1705%
Amundi Funds II - Global Ecology
18.5.2018 270,10 € 0,0556%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
18.5.2018 104,30 € −0,2963%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
18.5.2018 9,40 €  
Amundi S.F. - EUR Commodities
18.5.2018 25,98 € 0,1542%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Euro Bond

Amundi Funds II - európsky dlhopisový - euro dlhopisy

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Dlhopisový fond

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 31.8.2007

 KrajinaPodiel
1Nemecko25,38%
2Taliansko19,65%
3Francúzsko18,18%
4Španielsko6,91%
5USA5,38%
6Rakúsko4,78%
7Holandsko3,76%
8Grécko3,60%
9Luxembursko3,34%
10Ostatné9,02%

Štruktúra portfólia fondu podľa meny k 31.8.2007

 MenaPodiel
1EUR95,17%
2USD4,83%

Najväčšie dlhopisové pozície v portfóliu k 31.8.2007

Názov emisieKupónDeň splatnostiISINKrajina% z vl.
imania
REPUBLIC OF ITALY4,5%1.5.2009IT0001273363IT3,80%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,5%15.4.2016DE0001030500DE3,49%
HELLENIC REPUBLIC3,1%20.4.2010GR01140184363,45%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,5%4.1.2031DE0001135176DE2,96%
EUROPEAN INVESTMENT BANK4%15.10.2037XS02197248782,96%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5%4.1.2012DE0001135192DE2,81%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,5%9.10.2009DE0001141455DE2,44%
US TREASURY N/B1,63%15.1.2015US912828DH04US2,42%
US TREASURY N/B1,88%15.7.2015US912828EA42US2,41%
KFW3,5%17.4.2009DE0002760923DE2,40%

Upozornenie:



Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi