Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
22.6.2018 65,11 € 0,4474%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
22.6.2018 8,53 € −0,1171%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
22.6.2018 77,10 € −0,0130%
Amundi Funds II - Euro Bond
22.6.2018 10,01 €  
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
22.6.2018 58,34 € −0,0171%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
22.6.2018 6,07 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
22.6.2018 46,01 € 0,5244%
Amundi Funds II - Global Ecology
22.6.2018 263,77 € 0,0455%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
22.6.2018 102,81 € −0,0097%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
22.6.2018 9,60 €  
Amundi S.F. - EUR Commodities
22.6.2018 24,82 € −0,4013%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Euro Bond

Amundi Funds II - európsky dlhopisový - euro dlhopisy

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Dlhopisový fond

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 31.12.2006

 KrajinaPodiel
1Nemecko28,32%
2Francúzsko25,65%
3Taliansko11,94%
4Španielsko6,30%
5Holandsko5,81%
6USA4,44%
7Rakúsko3,79%
8Belgicko3,61%
9Grécko2,99%
10Ostatné7,15%

Štruktúra portfólia fondu podľa meny k 31.12.2006

 MenaPodiel
1EUR96,01%
2USD3,99%

Najväčšie dlhopisové pozície v portfóliu k 31.12.2006

Názov emisieKupónDeň splatnostiISINKrajina% z vl.
imania
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,5%4.1.2013DE0001135218DE4,84%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,5%4.1.2031DE0001135176DE4,19%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,5%15.4.2016DE0001030500DE2,85%
HELLENIC REPUBLIC3,1%20.4.2010GR01140184362,82%
FRANCE (GOVT OF)4,75%25.10.2012FR0000188690FR2,66%
FRANCE (GOVT OF)4%25.4.2013FR0000188989FR2,53%
EUROPEAN INVESTMENT BANK4%15.10.2037XS02197248782,51%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,75%4.7.2013DE0001135234DE2,20%
FRANCE (GOVT OF)3,75%25.4.2021FR0010192997FR2,19%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,25%4.7.2015DE0001135283DE2,16%

Upozornenie:



Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi