Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
21.6.2018 64,82 € −0,4912%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
21.6.2018 8,54 € −1,0429%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
21.6.2018 77,11 € −0,2974%
Amundi Funds II - Euro Bond
21.6.2018 10,01 € −0,4970%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
21.6.2018 58,35 € −0,0171%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
21.6.2018 6,07 € −0,1645%
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
21.6.2018 45,77 € −0,1962%
Amundi Funds II - Global Ecology
21.6.2018 263,65 € −1,0211%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
21.6.2018 102,82 € −1,1631%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
21.6.2018 9,60 € −0,8264%
Amundi S.F. - EUR Commodities
21.6.2018 24,92 € 0,2010%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Euro Bond

Amundi Funds II - európsky dlhopisový - euro dlhopisy

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Dlhopisový fond

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 31.10.2006

 KrajinaPodiel
1Nemecko27,81%
2Francúzsko26,33%
3Taliansko11,54%
4Holandsko6,15%
5Španielsko5,47%
6USA3,99%
7Rakúsko3,97%
8Belgicko3,11%
9Grécko2,57%
10Ostatné9,06%

Štruktúra portfólia fondu podľa meny k 31.10.2006

 MenaPodiel
1EUR94,46%
2USD3,60%
3SEK1,94%

Najväčšie dlhopisové pozície v portfóliu k 31.10.2006

Názov emisieKupónDeň splatnostiISINKrajina% z vl.
imania
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,5%4.1.2013DE0001135218DE4,22%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,5%4.1.2031DE0001135176DE3,72%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,5%15.4.2016DE0001030500DE2,50%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,75%4.7.2013DE0001135234DE2,44%
HELLENIC REPUBLIC3,1%20.4.2010GR01140184362,44%
FRANCE (GOVT OF)4,75%25.10.2012FR0000188690FR2,32%
EUROPEAN INVESTMENT BANK4%15.10.2037XS02197248782,23%
FRANCE (GOVT OF)4%25.4.2013FR0000188989FR2,20%
REPUBLIC OF ITALY3%15.1.2010IT0003799597IT2,20%
FRANCE (GOVT OF)3,5%25.4.2015FR0010163543FR2,01%

Upozornenie:



Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi