Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
25.9.2018 62,03 € −0,3534%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
25.9.2018 7,26 € 0,2762%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
25.9.2018 76,55 € 0,0131%
Amundi Funds II - Euro Bond
25.9.2018 9,97 € 0,1004%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
25.9.2018 58,35 € −0,0171%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
25.9.2018 6,06 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
25.9.2018 44,75 € 0,1343%
Amundi Funds II - Global Ecology
25.9.2018 265,85 € 0,0828%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
25.9.2018 105,03 € 0,1144%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
25.9.2018 10,09 €  
Amundi S.F. - EUR Commodities
25.9.2018 24,26 € 0,4971%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Euro Bond

Amundi Funds II - európsky dlhopisový - euro dlhopisy

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Dlhopisový fond

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 30.4.2005

 KrajinaPodiel
1Nemecko35,36%
2Francúzsko21,76%
3Taliansko17,08%
4Holandsko5,73%
5Grécko3,79%
6SNAT3,15%
7Švédsko2,38%
8Španielsko2,19%
9Belgicko2,15%
10Ostatné6,41%

Štruktúra portfólia fondu podľa meny k 30.4.2005

 MenaPodiel
1EUR97,76%
2SEK2,16%
3DKK0,08%

Najväčšie dlhopisové pozície v portfóliu k 30.4.2005

Názov emisieKupónDeň splatnostiISINKrajina% z vl.
imania
Deutsche Bundesrepublik5,38%4.1.2010DE0001135135Nemecko4,95%
Deutsche Bundesrepublik5,5%4.1.2031DE0001135176Nemecko3,03%
Deutsche Bundesrepublik3,75%4.7.2013DE0001135234Nemecko2,49%
Deutsche Bundesrepublik4,75%4.7.2034DE0001135226Nemecko2,35%
BTPS 3% 15JAN103%15.1.2010IT0003799597Taliansko2,24%
Deutsche Bundesrepublik4,5%4.1.2013DE0001135218Nemecko2,23%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro5%15.10.2007IT0003271019Taliansko2,18%
GGB 3.1% 20APR10 5YR3,1%20.4.2010GR0114018436Grécko2,07%
France Government Bond OAT5,75%25.10.2032FR0000187635Francúzsko2,05%
FRTR 4% 25APR554%25.4.2050FR0010171975Francúzsko2,02%

Upozornenie:



Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi