Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
19.6.2018 65,02 € 0,1849%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
19.6.2018 8,61 € −1,8244%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
19.6.2018 77,36 € 0,0647%
Amundi Funds II - Euro Bond
19.6.2018 10,06 € 0,0995%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
19.6.2018 58,37 € −0,0171%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
19.6.2018 6,08 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
19.6.2018 45,90 € −0,3690%
Amundi Funds II - Global Ecology
19.6.2018 266,35 € −0,7749%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
19.6.2018 104,56 € −0,3621%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
19.6.2018 9,72 € −0,2053%
Amundi S.F. - EUR Commodities
19.6.2018 25,17 € −0,1190%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Euro Bond

Amundi Funds II - európsky dlhopisový - euro dlhopisy

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Dlhopisový fond

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 29.2.2004

 KrajinaPodiel
1Nemecko37,75%
2Taliansko18,53%
3Francúzsko16,36%
4Holandsko7,28%
5Belgicko3,93%
6Švédsko3,09%
7Rakúsko2,54%
8SNAT1,87%
9Ostatné8,65%

Štruktúra portfólia fondu podľa meny k 29.2.2004

 MenaPodiel
1EUR96,34%
2SEK3,01%
3DKK0,60%
4ITL0,05%

Najväčšie dlhopisové pozície v portfóliu k 29.2.2004

Názov emisieKupónDeň splatnosti% z vl.
imania
Deutsche Bundesrepublik3,75%4.7.20135,23%
France Government Bond OAT4%25.4.20134,66%
Deutsche Bundesrepublik4,5%4.1.20134,41%
Deutsche Bundesrepublik5,5%4.1.20314,05%
Deutsche Bundesrepublik4,75%4.7.20343,77%
France Government Bond OAT4,75%25.10.20123,76%
France Government Bond OAT5,75%25.10.20323,36%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro5%15.10.20073,13%
DBR 4.25% 04JAN144,25%4.1.20142,90%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro2,75%15.5.20062,60%

Upozornenie:



Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi